105月

603993 : 洛阳钼业关于实施“洛钼转债”赎回的公告_搜狐财经

原首脑:603993 : 洛阳钼业使用着的使生效“洛钼转债”赎罪的公报

编号:2015—023

纸密码:603993 股权纸略语:洛阳钼业

可替换公司票据密码:113501 短期罪转变:洛钼转债

罗洋璐璐钼业集团库存有限公司

使用着的使生效“洛钼转债”赎罪的公报

董事会和公司全套服装董事确保、给错误的劝告

性提交或象征降下,愿意的的可靠性、掌握精密和完整性

分离的共同责任。

重要愿意的准时的:

赎罪注册日:2015年7月9日

赎罪价钱:103元/张(含现期利钱)

赎罪款发给日:2015年7月16日

第一体买卖日(2015年7月10日)赎罪注册日,

“洛钼转债”将

终止买卖和让库存;这一晚期赎罪顶点阶段后,

“洛钼转债”将在上海纸

外币退市。

罗洋璐璐钼业集团库存有限公司(以下略语“公司”)于 2014 年

12 月 2 当天发布的总金额。 490,000 不知凡几的公司公司票据。公司票据

略语“洛钼转债” 公司票据密码 113501,条目 6 年,转变期 2015 年 6

月 2 日至 2020 年 12 月 1 日止,初始让价钱是 元/股,眼前转

股价钱为 元/股。

公司股权纸 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日夜继续 15 个交

易日解决不较低的现行让价钱 元/股 130%。据公司引见

《公共的发行 A 股权纸替换公司公司票据规程草案,基本的攻击

有条款还债罪条目。第三届董事会其次十九点钟次暂时国会为

过了《使用着的提早赎罪“洛钼转债”的安排》,确定行使“洛钼转债”

有条款赎罪权,对“赎罪注册日”注册在册的“洛钼转债”整个赎罪。

现时是本发行纸的办法。

城市规矩与公司公共成绩 A 库存能够与公司公司票据的招股规程公司或企业。

条目,就赎罪公司或企业事项向全套服装“洛钼转债”富国人公报如次:

一、赎罪条目

公司的公共的发行 A 股权纸可替换公司公司票据招股说明书赎罪条目商定

如次:

(1)跑出去赎罪条目:发行可替换公司票据后5美元钞票买卖一半天。,

该公司将面容这次发行的可替换公司票据的面值。 108%(包含本年顶点一体阶段)

利钱)的价钱向围攻者赎罪整个未转股的可调换公司债。

(2)有条款赎罪条目:在可替换公司票据让时期,设想公司有存货

延续30个买卖日解决反正15个买卖日

格的130%(包含130%)

,公司有权比照公司票据面值的103%(含现期计息年

创利润赎回,赎罪条款最先赎回后可赎罪,基本的不手段

赎罪的,赎罪权不应在利息率年内再次行使。设想前述的买卖日有变化

股权纸价钱校正地形,校正前整天,价钱和解决将校正。

价钱计算,校正后的买卖日是思考校正后的股权纸价钱计算的。。

现期应计利钱的计算准则为:IA=B×i×t/365

IA:现期应计利钱;

B:可替换公司票据富国者持若干可替换公司票据接近;

I:可替换公司票据的年票面利息率;

t:指计息天数,即,从顶点的利钱算清日期到C的赎罪日期。

日历日的现实总共(不计算完毕)

同时,可替换公司票据的罪未让时,赚钱为 3,000 人民币元

时,董事会有权在

股的可调换公司债。

二、公司或企业可赎罪公司票据赎罪的事项

(1)赎罪条款的完成

公司股权纸 2015 年 6 月 2 日至 2015 年 6 月 23 日夜继续 15 个买卖

每日解决不较低的现行让价钱 元/股 130%。据公司引见《公

冲洗行 A 股权纸替换公司公司票据规程草案,基本的攻击债的

有条款赎罪条目。

(二)赎罪日期

赎罪对象是 2015 年 7 月 9 纸注册结算在柴纳的Jap较晚地的整天

有限责任公司上海办公楼(以下略语T)

“洛钼转债”的整个富国人。

(三)赎罪价钱

据公司引见《公共的发行 A 股权纸可在公司公司票据规程中发行。

有条款赎罪合同书,赎罪价钱为 103 元/张(含利钱年利息率)

行赎罪。

现期应计利钱的计算准则为:IA=B×i×t /365

IA:现期应计利钱;

B:可替换公司票据富国者持若干可替换公司票据接近;

i:可替换公司票据的年票面利息率;

t:指计息天数,即,从顶点的利钱算清日期到涌流的换衣服日期。 2015

(

年 7 月 9 日)止的日历日的现实总共(不计算完毕)

现期利钱 IA=B×i×t /365= 100××219/365= 元/张。

海内自然人围攻者减薪(协定费率) 20%,公司搁置后的真正赎罪

回价钱为 元/张(纳税后) QFII 减薪(协定费率) 10%,由公司突然成功

算清后的现实赎罪价钱 元/张,境内机构围攻者,公司不排挤

突然成功所得税,现实赎罪价钱为 103 元/张。

(四)赎罪顺序

在赎罪期完毕前,该公司将在柴纳硒 上海

、 、

纸买卖所网站 )

( 而且该公司的网站 )

(

反正履行 3 次“洛钼转债”赎罪准时的公报,流通的“洛钼转债”富国

与赎罪人公司或企业的缠住事项。

公司举行了整个赎罪。,在一买卖日之赎罪注册(2015) 年 7

月 10 天天缠住在中登上海办公楼注册在册的“洛钼转债”将整个

被上冻。

公司将在这次赎罪的末了,在《柴纳纸报》《上海纸报》

、 、

上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( ) 及 公 司 网 站

使用着的赎罪奏效和公司赎罪的流通的

感染。

(五)赎罪日期:2015 年 7 月 16 日。

公司将经过赎罪日付托上海分行注册

在注册簿上,上海纸买卖所的分配者处置了

赎罪款,同时记减富国人应和的“洛钼转债”数额。已整个指定的

买卖的围攻者可在DESI收执赎罪款子。,未注意

指定的买卖的围攻者赎罪暂保,处置指定的的事务

迟发。

(六)股权纸买卖和让

一买卖日之赎罪注册(2015) 年 7 月 10 天天,“洛钼转债”

将终止买卖和让库存。这一晚期赎罪顶点阶段后,“洛钼转债”将在上海证

券外币退市。

三、关联信息

关联机关:董事会办公楼

关联电话: 0379)68658017

(

本公报。

罗洋璐璐钼业集团库存有限董事会

6月24日15,二回到搜狐,检查更多

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