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华安年年红债券:关于分红公告_基金公告_基金

  华安基金想法对付股份有限公司顾虑华安年年红按期吐艳债券股型有价证券投

  基金股息公报

  公报日期:2016年7月19日

  1。公报根本交流

  基金规则    华安年年红按期吐艳债券股型有价证券覆盖基金

  基金简化    华安年年红债券股

  基金主指定遗传密码000227

  基金和约失效日期:2013年11月14日

  基金董事姓名华安基金想法对付股份有限公司

  基金管理人姓名中国工商银行股份股份有限公司

  公报以《有价证券覆盖基金法》为比照。、《有价证券覆盖基金交流表演想法对付办

  法》和《华安年年红按期吐艳债券股型有价证券覆盖基金基金合

  恒等的科学实验报告

  2016年6月30日支出分派水准标

  对年度有利利息的代理是其次个DIV。

  注:《华安年年红按期吐艳债券股型有价证券覆盖基金基金和约》商定:“在适合使关心基金分赃

  在使适应,在每四分之一末,基金分开可分派姓,该基金至多有第一利润率。

  1次,本基金每年进项分派次数至多为 12 次;每回进项分派鱼鳞不得少于进项分派基

  50%的准日利润分派,是否基金和约有效期不超过3个月,则缺勤利润分派。。”

  使分叉描略图基金的基金简化    华安年年红债券股 A    华安年年红债券股 C

  使分叉评级基金000227001994的买卖指定遗传密码

  基层日三年级的

  黄金净分开(单位)

  元 )

  水准标日征服30,274,    17,213,

  分支付将在根本日期分派。

  按15号亲密的日期,137,    8,606,

  黄金和约的甜瓜

  鱼鳞计算散布

  归纳(单位:元)

  次级基金的红利体系

  2。及其他与红利中间定位的交流

  2016年7月20日标题的对齐日

  2016年7月20日利息率日

  现钞利息日期2016年7月21日

  Hua An对齐目的对齐日的股息

  体持有人

  甜瓜再覆盖中间定位事项的说 1)甜瓜再覆盖日:2016 年 7 月 21 日;2)选择现钞甜瓜再

  明    覆盖方法的覆盖者所替换的基金分开将于 2016 年 7 月 22 日

  直线部分开户,可查询7月25日;3)股息再覆盖

  以股息为根底的净股票价格替换(2016年7月21日)

  金分开,基金分开缺乏,四RMS和五登记;4)标题的对齐

  它被解冻或想法在2016年7月20日在前呈现。

  现钞利息应分为现钞利息和再覆盖。

  理。

  进项中间定位事项的阐明    土地库房、财税〔2002〕国家税务总局128

  顾虑有价证券覆盖基金、政府财政、税务等税务成绩的警告

  企业所得税优惠证警告书规则,对覆盖者

  (包孕个人和机构覆盖者)基金支出,暂不

  个人所得税征缴与企业所得税。

  费中间定位事项的阐明。此基金不含股息。。

  三。及其他需求鼓励的放映

  (1)基金分开在招收之日的换得或替换,履行或让

  外币基金的分开有分享红利的标题的。。

  2)基金分开持有人可选择现钞利息或再覆盖股息,是否

  基金分开持有人缺勤选择基金的特定的股息。,默许是现钞。。

  3)覆盖者可以在需求和谐查询和修正需求点阵点的利息。

  方法,您还可以经过华安F查询和更改基金的进项。

  食谱法。是否覆盖者从不寻常的的需求规划中选择不寻常的的利息,,将尾随全一登的覆盖者

  在日期在前的基本原理选择是有利股息的本来的方法。。

  一些意思是变化白色方法的人,请须在 2016年7月19日在前(含该日)对待变

  更多审阅。

  4)是否不动的及其他成绩,请拨打本公司客户保养电话学(40088-50099)或登陆本公司网

  地点()获取中间定位交流。

  本公报

  华安基金想法对付股份有限公司

  2016年7月19日

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